Osnovna sredstva - Modul za obračun vrednosti osnovnih sredstava
| Programski modul
Osnovna sredstva je namenjen za obračun vrednosti osnovnih sredstva
preduzeća, organizacija, budžetskih ustanova, privatnih preduzetnika
i drugih pravnih i fizičkih lica koja vode dvojno knjigovodstvo.
Ovaj programski modul pokriva sve potrebe vezane za evidenciju osnovnih sredstava, amortizacione i revalorizacione liste kao i osnovne, zakonom propisane izveštaje. Pri startovanju modula, potrebno je izabrati podatke korisnika/knjigovodstvenu godinu i prijaviti se sistemu unoseći svoje korisničko ime i lozinku. Od nivoa koji je dodeljen korisničkom imenu zavisiće i prava koja korisnik ima unutar programskog modula. Više podataka o načinu prijavljivanja možete naći ovde... |
|
Startovanjem modula Osnovna sredstva na ekranu se pojavljuje Glavni meni kao glavni ekran za navigaciju kroz opcije programskog modula. Za generalno objašnjenje delova i opcija glavnog menija kliknite ovde...
Glavni meni programskog modula Osnovna sredstva podeljen je na više logičkih celina-podmenija i to:
Podmeni Šifarnici sadrži sve šifarnike neophodne za funkcionisanje programskog modula. Isti šifarnici su zajednički za sve module tako da su podaci uneti u jednom modulu u šifarnik vidljivi i u ostalim modulima. To znači da je sve jedno da li ćete Komitenta (Dobavljača/Kupca) uneti u modulu Osnovna sredstva, FinProXP, RobProXP ili MatProXP - on će biti vidljiv iz sva tri modula. Za pregled spiska svih raspoloživih šifarnika u programu kliknite ovde...
Da bi se omogućio pravilan rad programa, svaka šifra uneta u šifarnik mora da bude jedinstvena na nivou celog programa.
Preko podmenija Šifarnici u programskom modulu Osnovna sredstva može se pristupiti sledećim šifarnicima:
Podmeni Objekti/prostorije
Odabirom opcije Zatvori program izlazimo iz programskog modula Osnovna sredstva i vraćamo se u Osnovni meni programa.
Podmeni Unos podataka sadrži opcije za formiranje i unos dokumenata na osnovu kojih se kasnije formiraju odgovarajući izveštaji u okviru ovog ili drugih programskih modula. BandD for Professionals XP, kao integrisani poslovni sistem, koristi podatke unete jednom i na jednom mestu za formiranje mnoštva izveštaja u istom ili drugim programskim modulima. Svaka promena podataka u dokumentima, automatski se odražava i na izveštaje koji se formiraju prilikom pozivanja.
Podmeni Unos podataka programskog modula Osnovna sredstva sadrži sledeće opcije:
Karton osnovnog sredstva služi za definisanje svih osnovnih sredstava, kao i pregled stanja nabavne, otpisane i trenutne vrednosti sredstva u svakom trenutku. Osnovna sredstva se mogu podeliti na više amortizacionih grupa koje se definišu u šifarniku amortizacionih grupa. Osnovna sredstva se mogu naknadno unositi, kako korišćenjem šifarnika, tako i direktno u unosu dokumenta (Amortizacije i Revalorizacije) iz odgovarajuće asistent forme.
|
Startovanjem opcije, na ekranu se pojavljuje standardizovani jednoprozorski tabelarni pregled. U ovom pregledu u formi tabele mogu se dobiti informacije o do sada unetim osnovnim sredstvima i definisati nova.
Dodatak: procedure unosa, ažuriranja, pregleda, brisanja zapisa tabele u standardizovanim tabelarnim pregledima, kao i štampanja dokumenta. Pored kontrola uobičajenih za ovu vrstu pregleda, korisniku je na raspolaganju su i dugmad Intervencije i Rashod. Korišćenjem dugmeta Intervencije dobija se hronologija intervencija na odabranom osnovnom sredstvu/mašini. Svaki od zapisa vezanih za intervenciju sadrži podatke vrsti intervencije, tekstualni opis same intervencije, datum i vreme početka i završetka intervencije kao i podatke o početnom i krajnjem stanju eventualnih brojača. Takodje je i predvidjen podatak o datumu odnosno stanju brojača kada bi trebalo preduzeti sledeći redovan servis mašine, kao i polje ya slobodan unos napomene vezane za tu intervenciju. Korišćenjem dugmeta Arhiviranje startuje se funkcija za arhiviranje odabranog osnovnog sredstva. Više o arhiviranju osnovnog sredstva možete naći ovde... Prilikom definisanja, osnovno sredstvo mora biti priključeno nekoj amortizacionoj grupi koja je prethodno definisana u šifarniku amortizacionih grupa. U slučaju da se osnovnom sredstvu, prilikom otvaranja kartona, dodeli stopa amortizacije sredstva od 0% automatski se prilikom amortizacije kao stopa amortizacije za to sredstvo uzima stopa amortizacione grupe kojoj sredstvo pripada. Ako korisnik smatra da mu rad sa amortizacionim grupama nije potreban, može da definiše jednu grupu u koju bri svrstao sva osnovna sredstva i svakom sredstvu dodeljuje posebnu stopu amortizacije sredstva. |
|
Karton osnovnog sredstva sadrži sledeća polja:
| Polje | Opis |
| Šifra sredstva | Šifra osnovnog sredstva. Šifra se automatski generiše u slučaju da je u setup-u programa uključeno Automatsko davanje šifri. Korisnik može da "prekuca" ponuđenu šifru. Šifra osnovnog sredstva mora biti jedinstvena na nivou firme uključujući i arhivirana osnovna sredstva. |
| Naziv | Naziv osnovnog sredstva. |
| Amortizaciona grupa | Šifra amortizacione grupe kojoj osnovno sredstvo logički pripada. Uneta šifra mora prethodno da bude definisana u šifarniku amortizacionih grupa. Odabirom amortizacione grupe, automatski se popunjavaju polja Grupna stopa amortizacije i Naziv grupe. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... |
| Tarifni broj |
Tarifni broj poreza (PDV-a) koji se obračunava na dato osnovno sredstvo u slučaju prodaje. Uneti tarifni broj mora prethodno da bude definisan u šifarniku poreskih tarifa. Odabirom poreske tarife, automatski se popunjavaju polja Stopa i Naziv tarife. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... |
| Šifra org.jed. | Šifra organizacione jedinice preduzeća kojoj je pridruženo osnovno sredstvo. Opciono polje koje se može ostaviti praznim, a njegov unos omogućava funkcionisanje dodatnih izveštaja. Uneta šifra organizacione jedninice mora prethodno da bude definisana u šifarniku organizacionih jedninica. Odabirom šifre organizacione jedninice, automatski se popunjava polje Naziv. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... |
| Šifra dobavljača | Šifra dobavljača osnovnog sredstva. Opciono polje koje se može ostaviti praznim, a njegov unos omogućava funkcionisanje dodatnih izveštaja. Uneta šifra dobavljača mora prethodno da bude definisana u šifarniku komitenata. Odabirom šifre dobavljača, automatski se popunjava polje Naziv i Obveznik PDV ako se radi o komitentu koji je u sistemu PDV-a. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... |
| Inventarski broj | Inventarski broj osnovnog sredstva. Inventarski broj mora biti jedinstven na nivou celog preduzeća ili ustanove za koja se radi obračun osnovnih sredstava. Ovo polje može biti ostavljeno praznim, ali BandD for Professionals ne dozvoljava pridruživanje istog, već unetog inventarskog broja sledećem sredstvu. |
| Datum nabavke | Datum nabavke osnovnog sredstva |
| Stvarna nab.vrednost | Stvarna nabavna vrednost osnovnog sredstva u trenutku nabavke. Ako je za stvarnu nabavnu vrednost uneta 0, program će upozoriti korisnika, ali će uz potvrdu dopustiti unos vrednosti 0 |
| Izvor finansiranja (aktivno za budžetske korisnike) | Izbor izvora finansiranja se aktivira u slučaju da se radi o budžetskom korisniku (podešavanje Vrsta pravnog lica na tab-u Opšta podešavanja u Setup-u korisnika postavljeno na vrednost Budžetski korisnik). |
| Poklon | Čekirano ako je sredstvo dobijeno kao poklon ili donacija/dečekirano ako se ne radi o poklonu |
| Konto | Sintetički konto iz kontnog plana. Opciono polje koje se može ostaviti praznim, a njegov unos omogućava funkcionisanje dodatnih izveštaja. Uneto sintetički konto mora prethodno biti definisan u kontnom planu. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... |
| Grupna stopa amortizacije(%) 1 | Godišnja stopa amortizacije za amortizacionu grupu kojoj je osnovno sredstvo pridruženo. Polje se automatski popunjava odabirom odgovarajuće grupe. |
| Stopa amortizacije sredstva (%)1 | Godišnja stopa amortizacije osnovnog sredstva. Videti napomenu 1 |
| Nabavna vrednost | Trenutna nabavna vrednost osnovnog sredstva |
| Otpisana vrednost | Trenutna otpisana vrednost osnovnog sredstva |
| Trenutna vrednost | Trenutna vrednost osnovnog sredstva |
| Proizv.mašina | Da li je uneto osnovno sredstvo proizvodna mašina. U slučaju da se polje čekira, automatski se omogućava unos polja vezanih za vrstu mašine. Takodje, ako je omo polje odabrano osnovno sredstvo će se automatski pojaviti u šifarniku mašina unutar modula za materijalno knjigovodstvo MatProXP |
| Šifra vr.mašine. | Šifra vrste mašine. Polje se unosi samo ako je čekirano polje Proizv.mašina. Uneta šifra vrste mašine mora prethodno da bude definisana u šifarniku vrsta mašina. Odabirom šifre vrste mašine, automatski se popunjava polje Naziv. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... |
| Šifra prostorije. | Šifra prostorije u koju je rasporedjeno sredstvo. Polje je opciono, može se ostaviti i praznim ako se ne želi dodeljivanje osnovnog sredstva posebnoj prostoriji. Uneta šifra vrste mašine mora prethodno da bude definisana u šifarniku prostorija. Odabirom šifre prostorije, automatski se popunjava polje Naziv. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... |
| Projekat | Projekat uz koga
je nabavljeno osnovno sredstvo.
Na ovom polju na
raspolaganju je odgovarajuća
asistent forma
koju možete dobiti klikom na taster sa desne strane polja sa znakom
 ,
ili pritiskom na taster F12 dok je polje za unos aktivno.
Ako osnovno sredstvo nije vezano za projekat, ovo polje je moguće ostaviti praznim. |
| Odg.lice-računopolagač | Omogućava odabiranje zaposlenog iz matične evidencije zaposlenih koji je eksplicitno zadužen osnovnim sredstvom. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma... |
| Aktiviraj sredstvo 2 | Čekirano ako je sredstvo aktivirano/dečekirano ako sredstvo nije aktivirano |
| Datum aktiviranja 2 | Datum aktiviranja osnovnog sredstva |
1 U slučaju da je osnovnom sredstvu dodeljena stopa sredstva 0% automatski se prilikom amortizacije kao stopa amortizacije za to sredstvo uzima stopa amortizacione grupe kojoj sredstvo pripada.
2 Aktiviranje osnovnih sredstava Čekiranjem opcije Aktiviraj sredstvo vrši se priprema za aktiviranje osnovnog sredstva. Novo kupljeno sredstvo može biti odmah ili naknadno aktivirano. Naknadno aktiviranje sredstva se vrši tako što se udje u ažuriranje podataka odgovarajućeg osnovnog sredstva i obeleži (čekira) polje Aktiviraj sredstvo. Od trenutka aktivacije sredstvo biva uzeto u obzir prilikom Amortizacije i Revalorizacije osnovnih sredstava, a mogućnost ažuriranja pojedinih polja biva isključena. Sredstvo se aktivira pod unetim datumom aktiviranja klikom na dugme za potvrdu ispravnosti unosa podataka.
Napomena: Jednom aktivirano sredstvo nije moguće naknadno deaktivirati.
Automatsko kopiranje stavki prethodnog osnovnog sredstva
| Verzije od 3.9995 opremljene su
mogućnošću kopiranja podataka prethodno unetog osnovnog
sredstva u novootvoreni karton osnovnog sredstva. Podaci zadnjeg unetog ili ažuriranog
osnovnog sredstva se automatski pamte i moguće ih je automatski
ubaciti formi za unos novootvorenog osnovnog sredstva. Od podataka
prethodnog naloga ne kopira se polje inventarski broj kao i podaci
vezani za aktiviranje sredstva.
Kopiranje prethodno unete stavke vrši se klikom na dugme Prethodni (na slici desno) ili pritiskom na taster <F8> na tastaturi po otvaranju unosa nove stavke finansijskog naloga. |
|
|
Startovanjem opcije, na ekranu se pojavljuje ekran za arhiviranje osnovnog sredstva u kome možemo odrediti datum arhiviranja osnovnog sredstva i odabrati jedan od tri razloga arhiviranja.
U slučaju da se radi o arhiviranju osnovnog sredstva usled manjka utvrdjenog po popisu ili rashoda, polje Broj popisne liste će biti aktivno da bi bio moguć unos broja popisa na osnovu koga je utvrdjen manjak ili da je sredstvo za rashod. U ovom slučaju, pre arhiviranja osnovnog sredstva treba da se uradi popis.
U slučaju da se radi o prodaji osnovnog sredstva polje za unos broja popisa nije aktivno, ali se automatski aktivira polje za unos cene po kojoj je sredstvo prodato.
Arhiviranje se konačno potvrđuje klikom na taster za potvrdu ispravnosti unosa. U tom trenutku se karton osnovnog sredstva prebacuje u Arhivu osnovnih sredstava. Šifra arhiviranog osnovnog sredstva biva trajno zauzeta (do njegovog eventualnog brisanja iz arhive) i ne može se upotrebiti ponovo za drugo osnovno sredstvo.
Arhiviranje osnovnog sredstva je bespovratna funkcija i jednom arhivirano sredstvo se ne može vratiti u spisak aktivnih osnovnih sredstava. |
|
2.2 Amortizacija
| Klikom na opciju
Amortizacija dobija se spisak svih urađenih amortizacionih lista.
Amortizaciona lista se automatski formira unosom iz standardnog
dvoprozorskog tabelarnog pregleda.
Više informacija o korišćenju funkcija dvoprozorskog tabelarnog pregleda možete naći ovde... Više podataka o osnovnom: Svaka amortizacija u programu BandD for Professionals XP radi se automatski od datuma zadnje promene relevantnih podataka osnovnog sredstva (datuma aktiviranja, zadnje prethodne amortizacije ili revalorizacije vrednosti tog sredstva) do unetog datuma amortizacione liste. Između datuma zadnje promene i datuma amortizacije računa se broj proteklih meseci i amortizacija radi u skladu sa tim. U slučaju da nije protekao ni jedan pun mesec od zadnje promene amortizacija tog sredstva neće biti urađena. |
|
Prilikom izrade automatske amortizacije, u obzir se uzimaju samo osnovna sredstva koja su aktivirana a nisu još arhivirana.
|
|
Startovanjem procedure za unos zaglavlja
amortizacione liste otvara se prozor za unos broja i datuma
amortizacije, kao i ostalih parametara za njeno formiranje. Način
formiranja amortizacione liste određuje se pomoću kontrole odabira
opcija Automatska amortizacija. U programu BandD for Professionals XP moguće je automatsko formiranje amortizacionih lista osnovnih sredstava na tri načina:
U slučaju da se odabere opcija Isključeno, može se koristiti funkcija za unos stavke amortizacije. Ova funkcija na osnovu odabira odgovarajućeg osnovnog sredstva, automatski radi amortizaciju vrednosti sredstva od datuma zadnje promene do datuma unetog na zaglavlju amortizacije (za ceo broj proteklih meseci. |
Amortizacija svakog osnovnog sredstva radi se u skladu sa definisanim stopama amortizacije za amortizacionu grupu, odnosto sredstvo kako je to objašnjeno u poglavlju 2.1 Karton osnovnog sredstva.
Brisanje cele amortizacije ili stavke amortizacije moguće je samo u slučaju da je datum te amortizacije jednak sa datumom zadnja promene odabranog osnovnog sredstva.
Napomena: Nije preporučljivo raditi amortizaciju i revalorizaciju osnovnih sredstva za isti datum.
2.3 Revalorizacija
| Klikom na opciju Revalorizacija dobija se spisak svih urađenih
revalorizacionih lista.
Revalorizaciona lista se automatski formira unosom iz standardnog
dvoprozorskog tabelarnog pregleda.
Više informacija o korišćenju funkcija dvoprozorskog tabelarnog pregleda možete naći ovde... Više podataka o osnovnom: Revalorizacija treba da se uradi posle uradjene amortizacije i drugih promena koje utiču na status osnovnih sredstava (datum zadnje pormene). U slučaju da neko osnovno sredstvo nije pre revalorizacije amortizovano za ceo vremenski period do datuma revalorizacije, njegova nakdanda amortizacija za taj period neće biti moguća. |
|
Startovanjem procedure za unos zaglavlja revalorizacione liste otvara se prozor za unos broja i datuma revalorizacije, kao i revalorizacionog indeksa. Ovo je procenat za koji će nabavna, otpisana i trenutna vrednost svih sredstava biti jednokratno uvećane. Revalorizacija se automatski radi za sva osnovna sredstva koja su aktivirana a nisu još arhivirana. Nije moguća izrada revalorizacije za grupu sredstava ili pojedinačno sredstvo.
Brisanje cele revalorizacije moguće je samo u slučaju da je datum te revalorizacije jednak sa datumom zadnje promene odabranog osnovnog sredstva.
Napomena: Nije preporučljivo raditi amortizaciju i revalorizaciju osnovnih sredstva za isti datum.
2.4 Povećanje vrednosti sredstava
| Klikom na opciju Povećanje
vrednosti sredstava dobija se spisak svih do sada urađenih lista za
promenu vrednosti sredstava.
Revalorizaciona lista se prikazuje u obliku standardnog
dvoprozorskog tabelarnog pregleda.
Više informacija o korišćenju funkcija dvoprozorskog tabelarnog pregleda možete naći ovde... Više podataka o osnovnom: Povećanje vrednosti sredstava treba da se uradi posle uradjene amortizacije i drugih promena koje utiču na status osnovnih sredstava (datum zadnje pormene). U slučaju da neko osnovno sredstvo nije pre povećanja vrednosti amortizovano za period do početka kalendarskog meseca u kome se vrši povećanje vrednosti sredsava ono neće biti moguće. |
|
Startovanjem procedure za unos zaglavlja liste za povećanje vrednosti sredstava otvara se prozor za unos broja dokumenta i datuma.
Po otvaranju liste, sredstvima je moguće pojedinačno povećati vrednost dodavanjem stavki u listu povećanja vrednosti u donjem prozoru. Povećanje vrednosti se vrši odabirom sredstva ili unosom njegove šifre i iznosa za koji se povećava vrednost, a nova nabavna i trebutna vrednost se automatski izračunavaju.
Nije moguće povećanje vrednosti sredstva za koje postoji amortizacija sa datumom hronološki posle datuma za koji se radi povećanje vrednosti, ili ne postoji amortizacija zaključno sa prethodnim kalendarnim mesecom, a aktivirano je pre više od mesec dana.
Brisanje povećanja vrednosti pojedinačnog osnovnog sredstva moguće je samo u slučaju da iza povečanja vrednosti tog sredstva nisu unoseni dokument koji utiču na njegovu vrednost (amortizacija, revalorizacija, popis...).
Opcija Popisna lista podmenija Popis služi za formiranje i štampanje popisne liste osnovnih sredstava radi omogućavanja komisiji za popis da fizički izvrši popis osnovnih sredstava, popunjavanjem polja na odštampanom obrascu, kao i za naknadni unos popisanih sredstava u magacinu. Ovde je omogućeno, kako popisivanje osnovnih sredstava, tako i unos osnovnih sredstava koja su nadjena po popisu a ne postoje na stanju osnovnih sredstava.
Ovaj dokument se formira unosom iz standardnog dvoprozorskog tabelarnog pregleda.
Više informacija o korišćenju funkcija dvoprozorskog tabelarnog pregleda možete naći ovde...
Više podataka o osnovnom:
Štampanje dokumenta na standardno dugme Štampanje je predvidjeno za štampanje popisa po završetku unosa manjaka, viškova i sredstava predvidjenih za rashod. Za štampanje popisne liste sa spiskom artikala za popisnu komisiju koristi se dugme Štampa liste za popis.
Zaglavlje popisne liste sadrži sledeća polja:
|
Polje |
Opis |
|
Popisna lista broj |
Polje sa brojem popisne liste u formatu xxxxx/mmmmm, gde je sa mmmmm predsavljena odgovarajuća šifra organizacione jedinice. Broj mora biti jedinstven. Ako je uključena opcija Automatski redni broj dokumenta u setup-u programa program će svakom novom nalogu automatski davati prvi sledeći slobodan broj. |
|
Datum dokumenta |
Datum popisa. |
|
Vrsta liste
|
Odabirom jedne od ponudjenih vrednosti odredjuje se sadržaj i način automatskog formiranja, t.j. popunjavanja stavki popisne liste osnovnih sredstava:
|
|
Šifra (organizacione jedinice/objekta/prostorije) |
Šifra odgovarajućeg entiteta za koji se popis vezuje. Koji se entitet unosi u ovom polju menja se u zavisnosti od vrste popisne liste. Ovo polje nije aktivno u slučaju popisa za sva sredstva. Klikom na dugme pored polja može se pozvati odgovarajuća asistent forma sa podacima Šifarnika organizacionih jedinica, Šifarnika objekata/zgrada ili Šifarnika prostorija. |
|
Napomena |
Tekstualno polje u koje se mogu upisati proizvoljne napomene. |
Prilikom otvaranja nove popisne liste automatski popunjava listu trenutnim podacima u zavisnosti od vrste popisne liste koja je odabrana. Pre popunjavanja liste podacima, odgovorom na pitanje odabira se jedan od dva načina popunjavanja popisne liste osnovnih sredstava:
sredstva se markiraju kao da su inicijalno Na stanju. U ovom slučaju je potrebno onim sredstvima koja nisu nadjena na stanju promeniti status na odgovarajući da bi se popis slagao sa stvarnim stanjem - skraćeni popis;
sredstva se inicijalno markiraju da su u Manjku. U ovom slučaju je potrebno sva popisana sredstva pri unosu popisa ručno markirati da su nadjena na stanju - stvarni popis.
| Po formiranju popisa moguće je
odštampati popisne liste za popisne komisije i to po
prostorijama u kojima se sredstva po zaduženju nalaze ili cele popisne
liste bey obzira na prostorije. Štampanje popisne liste za popisne komisije se vrši klikom na dugme Štampa liste za popis. Klikom na ovo dugme program postavlja pitanje da li želimo štampanje popisnih lista po prostorijama. Ako odgovorimo sa Da, pojaviće se ekran za postavljanje opsega izveštaja, t.j. opsega prostorija navedenih u popisnoj listi u okviru koga se želi štampa. U tom slučaju će se formirati dokument koji će sadržati popisne liste za sve prostorije koje se nalaze u zadatom okviru (slika desno). U slučaju da odgovorite sa Ne biće formirana jedinstvena popisna lista za sve prostorije.
|
 |
Pored standardne dugmadi dvoprozorskog tabelarnog pregleda pri prelasku u donji prozor, pojavljuje se i dugme Manjak, Rashod. Po povratku popisne liste popunjene od strane popisne komisije potrebno je da se sredstva koja nisu nadjena na stanju markiraju kao manjak, odnosno sredstva za rashod. To se radi tako što se odabere osnovno sredstvo i klikom na dugme Manjak, Rashod ili se pritiskom na taster <Enter> udje u formu na kojoj se markira da li se radi o manjku ili rashodu.
Na ovom mestu se takodje promeniti prostorija u kojoj se sredstvo nalazi, t.j. evidentirati sa se sredstvo koje se po evidenciji i na popisnoj listi nalazi u jednoj prostoriji, u stvarnosti nalazi u drugoj. Menjanje prostorije nije moguće u slučaju da je kao vrsta popisne liste odabrana popisna lista samo za jednu prostoriju. Takodje, nije obavezno raditi popis po prostorijama, kao ni voditi u kojoj se prostoriji sredstvo nalazi.
Dugme Nov zapis služi za dodavanje osnovnih sredstava koja su utvrdjena kao višak po popisu. Pri odabiru šifre novog sredstva, korišćenjem asistent forme moguće je direktno otvoriti karton novog sredstva. Ako se popis radi po prostorijama u kartonu je potrebno zadati i prostoriju u kojoj se sredstvo nalazi, a ovaj podatak će automatski biti unet prilikom unosa sredstva na popis kao viška.
Popis osnovnih sredstava ne arhivira automatski sredstva markirana kao manjak ili rashod, niti menja podatak o prostoriji u kojoj se sredstvo nalazi u kartonu osnovnog sredstva. Da bi se to uradilo, po završenom popisu je potrebno ručno arhivirati takva sredstva odabirom dugmeta Arhiva u Kartonu osnovnog sredstva za manjak ili raskog ili promeniti polje sa šifrom prostorije.
Odabirom opcije Arhiva osnovnih sredstava ulazi se u pregled podataka o prethodno arhiviranim osnovnim sredstvima. Ovaj pregled se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog pregleda.
Karton arhiviranog osnovnog sredstva sadrži sve podatke kao i karton aktivnog osnovnog sredstva pre i posle njegovog aktiviranja, uz dodatak podataka o datumu i razlogu arhiviranja osnovnog sredstva, kao i prodajnoj ceni, u slučaju da je razlog arhiviranja prodaja.
Više podataka o osnovnom:
Sastavni deo podmenija Izveštaji su funkcije koje se koriste za dobijanje predvidjenih standardizovanih izveštaja unutar programa, bilo da je reč o dokumentima čiji je izgled i sadržaj propisan od strane zakonodavca, bilo da se radi o nezvaničnim izveštajima koji olakšavaju pregled podataka. Svim izveštajima programskog modula moguće je pristupiti iz Menija sa podmenijima, a pozivanje većine stavki menija Izveštaji može se uraditi na drugi način korišćenjem QA menija u slučaju da je u setup-u opcija programa uključen rad sa DGT formama.
Napomena: Pojedini izveštaji pozvani iz jednog modula mogu se oslanjati na podatke koji se unose u drugim modulima programa.
Podmeni Izveštaji programskog modula Osnovna sredstva sadrži sledeće izveštaje i podmenije:
Podmeni Karton osnovnog sredstva
Podmeni Efekat amortizacije
Podmeni Efekat revalorizacije
Podmeni Efekat povećanja vrednosti
| Odabirom opcije
Pregled osn.sred. po grupama pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Pregled osn.sred. po grupama daje informaciju o osnovnim sredstvima koja su u unosu podataka kartona osnovnog sredstva pridružena odgovarajućoj amortizacionoj grupi ili spisak svih osnovnih sredstava podeljen po amortizacionim grupama. Šifra am.grupe Ako se želi pregled za jednu amortizacionu grupu u polje Šifra am.grupe treba uneti šifru amortizacione grupe za koju se želi pregled. Pri odabiru šifre amortizacione grupe, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma. U slučaju da polje Šifra am.grupe ostavite prazno, klikom na dugme OK biće prikazan izveštaj za sva osnovna sredstva grupisan po amortizacionim grupama kojima pojedina osnovna sredstva pripadaju. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Pregled osnovnih sredstava po amortizacionim grupama koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Pregled osnovnih sredstava po amortizacionim grupama snabdeven je
dodatnim dugmetom za pozivanje Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati iz pregleda osnovnih sredstava po amortizacionim grupama i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći ovde...
| Odabirom opcije
Pregled osn.sred. po kontima pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Pregled osn.sred. po kontima daje informaciju o osnovnim sredstvima koja su u unosu podataka kartona osnovnog sredstva pridružena odgovarajućem sintetičkom kontu iz kontnog plana ili spisak svih osnovnih sredstava grupisan po sintetičkim kontima. Izveštaj može biti formiran na dva načina:
|
 |
Konto Ovo polje je aktivno samo u slučaju pregleda za odabrani konto. U polje Konto treba uneti šifru konta za koji se želi pregled , odnosno ostaviti ga prazno ako se želi pregled za osnovna sredstva koja nisu pridružena ni jednom sintetičkom kontu. Pri odabiru konta, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma.
Klikom na taster OK formira se izveštaj Pregled osnovnih sredstava po kontima koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Pregled osnovnih sredstava po kontima snabdeven je
dodatnim dugmetom za pozivanje Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći ovde...
| Odabirom opcije
Pregled osn.sred. po org.jed. pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Pregled osn.sred. po org.jed. daje informaciju o osnovnim sredstvima koja su u unosu podataka kartona osnovnog sredstva pridružena odgovarajućoj organizacionoj jedinici unutar preduzeća/organizacije ili spisak svih osnovnih sredstava grupisan po organizacionim jedinicama. Izveštaj može biti formiran na dva načina:
|
 |
Šifra org.jed. Ovo polje je aktivno samo u slučaju pregleda za odabranu organizacionu jedinicu. U polje Šifra org.jed. treba uneti šifru organizacione jedninice za koju se želi pregled , odnosno ostaviti ga prazno ako se želi pregled za osnovna sredstva koja nisu pridružena ni jednoj organizacionoj jedinici. Pri odabiru šifre organizacione jedinice, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma.
Klikom na taster OK formira se izveštaj Pregled osnovnih sredstava po organizacionim jedinicama koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Pregled osnovnih sredstava po organizacionim
jedinicama snabdeven je
dodatnim dugmetom za pozivanje Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći ovde...
| Odabirom opcije
Osnovna sredstva podmenija Karton osnovnog sredstva
pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Osnovna sredstva prikazuje unete podatke u kartonu izabranog osnovnog sredstva. IŠifra osn.sred. U ovo polje treba uneti šifru osnovnog sredstva za koje se želi pregled kartona. Pri odabiru šifre osnovnog sredstva, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma. |
 |
Klikom na taster OK prikazuje se spisak svih definisanih osnovnih sredstava koja nisu arhivirana i automatski otvara pregled kartona izabranog osnovnog sredstva. Zatvaranjem prikaza ovog kartona, program se vraća u standardni jednoprozorski tabelarni izveštaj iz koga je moguće odštampati karton ovog ili nekog drugog osnovnog sredstva. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
| Odabirom opcije
Arhiva osnovnih sredstava podmenija Karton osnovnog
sredstva pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Arhiva osnovnih sredstava prikazuje unete podatke u kartonu izabranog osnovnog sredstva koje je arhivirano. IŠifra osn.sred. U ovo polje treba uneti šifru osnovnog sredstva za koje se želi pregled kartona. Pri odabiru šifre osnovnog sredstva, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma. |
 |
Klikom na taster OK prikazuje se spisak svih arhiviranih osnovnih sredstava i automatski otvara pregled kartona izabranog arhiviranog osnovnog sredstva. Zatvaranjem prikaza ovog kartona, program se vraća u standardni jednoprozorski tabelarni izveštaj iz koga je moguće odštampati karton ovog ili nekog drugog osnovnog sredstva. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
| Odabirom opcije
Kartica osnovnog sredstva podmenija Karton osnovnog
sredstva pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Kartica osnovnog sredstva prikazuje unete podatke o promenama u statusu osnovnog sredstva, amorticayijama i revaloriyacijama vrednosti . IŠifra osn.sred. U ovo polje treba uneti šifru osnovnog sredstva za koje se želi pregled kartice. Pri odabiru šifre osnovnog sredstva, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma. |
 |
Klikom na taster OK prikazuje se spisak svih arhiviranih osnovnih sredstava i automatski otvara pregled kartice izabranog osnovnog sredstva. Zatvaranjem prikaza ovog kartona, program se vraća u standardni jednoprozorski tabelarni izveštaj iz koga je moguće odštampati karticu ovog ili nekog drugog osnovnog sredstva. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
| Odabirom opcije
Pregled nabavljenih osn.sred. pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Pregled nabavljenih osn.sred. prikazuje podatke o osnovnim sredstvima nabavljenim izmedju dva datuma u obliku spiska osnovnih sredstava sa podacima o ukupnoj stvarnoj nabavnoj vrednosti, ukupnoj nabavnoj, otpisanoj i trenutnoj vrednosti sredstava koja ulaze u okvir izveštaja.
|
 |
Opseg datuma Unošenjem početnog i krajnjeg datuma odredjuje se datumski opseg podataka koji treba da udju u izveštaj. Na pr.ako se postavi opseg od 01.04.2009. do 30.04.2009. u izveštaj će ući samo sredstva čiji je datum nabavke unet u kartonu osnovnog sredstva izmedju ova dva datuma (uključujući i njih), osim ako je sredstvo posle tog datuma arhivirano.
Klikom na taster OK prikazuje se spisak svih nabavljenih osnovnih sredstava prikazan u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Pregled nabavljenih osnovnih sredstava snabdeven je
dodatnim dugmetom za pozivanje Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći ovde...
| Odabirom opcije
Pregled aktiviranih osn.sred. pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Pregled aktiviranih osn.sred. prikazuje podatke osnovnim sredstvima aktiviranim izmedju dva datuma u obliku spiska osnovnih sredstava sa podacima o ukupnoj nabavnoj, otpisanoj i trenutnoj vrednosti sredstava koja ulaze u okvir izveštaja. Opseg datuma Unošenjem početnog i krajnjeg datuma odredjuje se datumski opseg podataka koji treba da udju u izveštaj. Na pr.ako se postavi opseg od 01.04.2009. do 30.04.2009. u izveštaj će ući samo sredstva čiji je datum aktiviranja unet u kartonu osnovnog sredstva izmedju ova dva datuma (uključujući i njih), osim ako je sredstvo posle tog datuma arhivirano. |
 |
Klikom na taster OK prikazuje se spisak svih aktiviranih osnovnih sredstava prikazan u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Pregled aktiviranih osnovnih sredstava snabdeven je
dodatnim dugmetom za pozivanje Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći ovde...
| Odabirom opcije
Pregled arhviranih osn.sred. pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Pregled arhiviranih osn.sred. prikazuje podatke osnovnim sredstvima arhiviranim izmedju dva datuma u obliku spiska osnovnih sredstava sa podacima o ukupnoj nabavnoj, otpisanoj i trenutnoj vrednosti sredstava koja ulaze u okvir izveštaja. Opseg datuma Unošenjem početnog i krajnjeg datuma odredjuje se datumski opseg podataka koji treba da udju u izveštaj. Na pr.ako se postavi opseg od 01.04.2009. do 30.04.2009. u izveštaj će ući samo sredstva čiji je datum arhiviranja unet u kartonu osnovnog sredstva izmedju ova dva datuma (uključujući i njih). |
 |
Klikom na taster OK prikazuje se spisak svih arhiviranih osnovnih sredstava prikazan u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Pregled arhiviranih osnovnih sredstava snabdeven je
dodatnim dugmetom za pozivanje Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći ovde...
| Odabirom opcije
Pregled osn.sred. po prostorijama pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Pregled osn.sred. po prostorijama daje informaciju o osnovnim sredstvima koja su u unosu podataka kartona osnovnog sredstva pridružena odgovarajućoj prostoriji ili spisak svih osnovnih sredstava podeljen po prostorijama. Šifra prostorije Ako se želi pregled za jednu prostoriju u polje Šifra prostorije treba uneti šifru prostorije za koju se želi pregled. Pri odabiru šifre prostorije, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma. U slučaju da polje Šifra prostorije ostavite prazno, klikom na dugme OK biće prikazan izveštaj za sva osnovna sredstva grupisan po prostorijama kojima su pojedina osnovna sredstva pridružena. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Pregled osnovnih sredstava po prostorijama koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Pregled osnovnih sredstava po prostorijama snabdeven je
dodatnim dugmetom za pozivanje Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati iz pregleda osnovnih sredstava po prostorijama i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći ovde...
| Odabirom opcije
Pregled osn.sred. po odgovornim licima - računopolagačima pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Pregled osn.sred. po odgovornim licima - računopolagačima daje informaciju o osnovnim sredstvima za koja je u unosu podataka kartona osnovnog naveden izabrani zaposleni kao odgovorno lice - računopolagač ili spisak svih osnovnih sredstava podeljen po računopolagacima. Odg.lice - računopolagač Ako se želi pregled za jednog računopolagača u polje Odg.lice - računopolagač treba uneti šifru računopolagača za kojeg se želi pregled. Pri odabiru šifre računopolagača, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma koja omogućava lak odabir računopolagača iz matične evidencije zaposlenih. U slučaju da polje Odg.lice - računopolagač ostavite prazno, klikom na dugme OK biće prikazan izveštaj za sva osnovna sredstva grupisan po odgovornim licima-računopolagačima kojima su pojedina osnovna sredstva pridružena. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Pregled osnovnih sredstava po odgovornim licima - računopolagačima koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Pregled osnovnih sredstava po odgovornim
licima-računopolagačima snabdeven je
dodatnim dugmetom za pozivanje
Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati iz pregleda osnovnih sredstava po odgovornim
licima-računopolagačima i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći
ovde...
| Odabirom opcije
Pregled osn.sred. po projektima pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Pregled osn.sred. po projektima daje informaciju o osnovnim sredstvima koja su u unosu podataka kartona osnovnog sredstva nabavljenim iz odgovarajućeg projekta ili spisak svih osnovnih sredstava podeljen po projektima. Šifra projekta Ako se želi pregled za jedan projekat u polje Šifra projekta treba uneti šifru projekta za koji se želi pregled. Pri odabiru šifre projekta, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma. U slučaju da polje Šifra projekta ostavite prazno, klikom na dugme OK biće prikazan izveštaj za sva osnovna sredstva grupisan po projektima iz kojih su pojedina osnovna sredstva nabavljena. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Pregled osnovnih sredstava po projektima koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Pregled osnovnih sredstava po projektima snabdeven je
dodatnim dugmetom za pozivanje
Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati iz pregleda osnovnih sredstava po projektima i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći
ovde...
| Odabirom opcije
Knjiga osnovnih sredstava pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Knjiga osnovnih sredstava daje spisak osnovnih sredstava koja su bila zavedena kao važeća nerashodovana osnovna sredstva na odredjeni dan. Na dan Dan na koji se želi presek stanja osnovnih sredstava. Ako su neka od sredstava rashodovana posle ovog datuma i ona će se pojaviti kao sastavni deo izveštaja. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Knjiga osnovnih sredstava koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Knjiga osnovnih sredstava snabdevena je
dodatnim dugmetom za pozivanje
Kartona
osnovnog sredstva.
Dugme je obeleženo ikonicom
i klikom na
njega dobija se Karton odgovarajućeg osnovnog sredstva. Karton osnovnog sredstva
je moguće pozvati iz pregleda osnovnih sredstava po projektima i pritiskom na razmaknicu
na tastaturi (space). Više podataka o stadnardnim prečicama na tastaturi unutar
programa možete naći
ovde...
| Odabirom opcije Po
grupama podmenija Efekat amortizacije pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Efekat amortizacije po grupama daje finansijski efekat amortizacija u zadatom vremenskom periodu pojedinačno po amortizacionim grupama definisanim u Šifarniku amortizacionih grupa. Pregled podataka za period od - do Ovde se definiše vremenski period za koji se želi dobiti izveštaj. U izveštaj će ući sve amortizacije osnovnih sredstava koje su uradjene izmedju dva uneta datuma. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Efekat amortizacije po grupama koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Vreme potrebno za formiranje ovog izveštaja direktno zavisi od obima podataka. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
| Odabirom opcije Po
kontima podmenija Efekat amortizacije
pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Efekat amortizacije po kontima daje finansijski efekat amortizacija u zadatom vremenskom periodu pojedinačno po kontima koja su dodeljena osnovnom sredstvu unutar Kartona osnovnog sredstva, a definisanim u Kontnom planu. Pregled podataka za period od - do Ovde se definiše vremenski period za koji se želi dobiti izveštaj. U izveštaj će ući sve amortizacije osnovnih sredstava koje su uradjene izmedju dva uneta datuma. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Efekat amortizacije po kontima koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Vreme potrebno za formiranje ovog izveštaja direktno zavisi od obima podataka. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
| Odabirom opcije Po
grupama podmenija Efekat revalorizacije pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Efekat revalorizacije po grupama daje finansijski efekat revalorizacija u zadatom vremenskom periodu pojedinačno po amortizacionim grupama definisanim u Šifarniku amortizacionih grupa. Pregled podataka za period od - do Ovde se definiše vremenski period za koji se želi dobiti izveštaj. U izveštaj će ući sve revalorizacije osnovnih sredstava koje su uradjene izmedju dva uneta datuma. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Efekat revalorizacije po grupama koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Vreme potrebno za formiranje ovog izveštaja direktno zavisi od obima podataka. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
| Odabirom opcije Po
kontima podmenija Efekat revalorizacije
pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Efekat revalorizacije po kontima daje finansijski efekat revalorizacija u zadatom vremenskom periodu pojedinačno po kontima koja su dodeljena osnovnom sredstvu unutar Kartona osnovnog sredstva, a definisanim u Kontnom planu. Pregled podataka za period od - do Ovde se definiše vremenski period za koji se želi dobiti izveštaj. U izveštaj će ući sve revalorizacije osnovnih sredstava koje su uradjene izmedju dva uneta datuma. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Efekat revalorizacije po kontima koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Vreme potrebno za formiranje ovog izveštaja direktno zavisi od obima podataka. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
| Odabirom opcije Po
grupama podmenija Efekat povećanja vrednosti pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Efekat povećanja vrednosti po grupama daje finansijski efekat povećanja vrednosti sredstava u zadatom vremenskom periodu pojedinačno po amortizacionim grupama definisanim u Šifarniku amortizacionih grupa. Pregled podataka za period od - do Ovde se definiše vremenski period za koji se želi dobiti izveštaj. U izveštaj će ući sva povećanja vrednosti osnovnih sredstava koje su uradjene izmedju dva uneta datuma. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Efekat povećanja vrednosti po grupama koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Vreme potrebno za formiranje ovog izveštaja direktno zavisi od obima podataka. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
| Odabirom opcije Po
kontima podmenija Efekat povećanja vrednosti pojavljuje se ekran za postavljanje
parametara izveštaja. Parametri koji se unose na ovom ekranu fino
podešavaju i odredjuju okvir podataka koji će se naći u izveštaju. Izveštaj Efekat povećanja vrednosti po kontima daje finansijski efekat povećanja vrednosti sredstava u zadatom vremenskom periodu pojedinačno po kontima koja su dodeljena osnovnom sredstvu unutar Kartona osnovnog sredstva, a definisanim u Kontnom planu. Pregled podataka za period od - do Ovde se definiše vremenski period za koji se želi dobiti izveštaj. U izveštaj će ući sva povećanja vrednosti osnovnih sredstava koja su uradjene izmedju dva uneta datuma. |
 |
Klikom na taster OK formira se izveštaj Efekat povećanja vrednosti po kontima koji se prikazuje u obliku standardnog jednoprozorskog tabelarnog izveštaja. Vreme potrebno za formiranje ovog izveštaja direktno zavisi od obima podataka. Za više podataka o ovoj vrsti izveštaja, kliknite ovde...
Forma Nalozi za prenos služi za rad sa nalozima za žiralni prenos sredstava-plaćanje sa tekućeg računa kod poslovne banke. Ovde se vodi evidencija kako sa automatski formiranim nalozima za plaćanje iz izveštaja Spisak isplaćenih akontacija i Spisak za isplatu na tekući račun modula Kadrovska evidencija/Plate, a postoji mogućnost i ručnog unosa, ažuriranja i brisanja naloga za plaćanje banci
Startovanjem opcije, na ekranu se pojavljuje standardizovani jednoprozorski tabelarni pregled. U ovom pregledu u formi tabele mogu se dobiti informacije o do sada definisanim nalozima za prenos i uneti novi.
Dodatak: procedure unosa, ažuriranja i brisanja zapisa tabele u standardizovanim tabelarnim pregledima.
| U nalogu za
prenos se unose polja vezana za podatke o iznosu, svrsi i vrsti
plaćanja, kao i podaci o primaocu. Podaci o uplatiocu, kao i valuti
plaćanja se automatski popunjavaju podacima unetim u
setup-u korisnika i
setup-u opcija rada programa.
U slučaju da je poslovna banka korisnika,
odnosno software banke za e-banking podržan od strane proizvodjača
programa, moguće je automatsko formiranje fajla sa nalozima za prenos u
elektronskoj formi pogodnoj za upload u program za e-banking. Formiranje
fajla vrši se klikom na dugme
Markiranje naloga za plaćanje vrši se klikom na dugme Za plaćanje ako je potrebno markirati za plaćanje samo nalog na kome se nalazi kursor ili dugmetim Svi za plaćanje čime se za plaćanje markiraju svi neplaćeni nalozi u okviru tabele.
|
|
Za banku. Pri formiranju fajla za banku biće uzeti u obzir samo
nalozi za plaćanje koji prethodno nisu bili poslati i markirani su za
plaćanje. 